FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
Movimientos de la cartera
-
28 COMPRAS
3,5%BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
13.892.000€, ES0000012F43
2,0%BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
8.021.000€, ES0000012E69
1,0%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
3.758.000€, ES0L02004171
0,8%E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
3.209.000€, XS1998797663
0,7%BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
2.890.000€, ES00000126B2
0,5%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
2.031.000€, IT0005362634
0,4%CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
1.716.000€, XS1996435688
0,4%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
1.611.000€, XS1871106297
0,4%BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
1.533.000€, XS1884706885
0,4%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
1.401.000€, IT0005371890
0,4%WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
1.403.000€, XS2016070430
0,4%EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
1.411.000€, XS1998025008
0,3%1.302.000€, FR0013424850
0,3%EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
1.028.000€, XS1611042646
0,3%MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
1.010.000€, XS2004880832
0,3%EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
1.001.000€, XS2014287937
0,2%907.000€, GB0009252882
0,2%882.000€, FR0000125338
0,2%858.000€, GB0009223206
0,2%874.000€, BE0974293251
0,2%854.000€, FR0004125920
0,2%864.000€, FR0000120321
0,2%772.000€, FR0000125486
0,2%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
700.000€, IT0005365454
0,2%698.000€, FR0000121261
0,1%460.000€, IT0004176001
0,1%488.000€, FI0009013403
0,1%255.000€, SE0011166610
-
23 VENTAS
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|
BE0002281500
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
ES0L02002142
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
XS1188117391
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|
XS1598861588
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
XS1882544205
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
ACCIONES|PEUGEOT SA|
FR0000121501
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
ACCIONES|CAIXABANK SA|
ES0140609019
ACCIONES|GOODYEARTIRE|
US3825501014
ACCIONES|ACCIONA|
ES0125220311
ACCIONES|BME|
ES0115056139
ACCIONES|BASF|
DE000BASF111
-
21 COMPRAS
2,2%BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
9.084.000€, ES0000012E51
2,0%BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
8.181.000€, ES00000128O1
1,6%BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
6.390.000€, ES0000012A97
0,7%EUROB|BPCESA|4,625000000|2023-07-18|
3.015.000€, FR0011538222
0,7%GOB IRLANDA|3,400000000|2024-03-18|
2.824.000€, IE00B6X95T99
0,7%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-01-14|
2.800.000€, IT0005358152
0,6%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
2.609.000€, ES0L02002142
0,6%EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
2.311.000€, XS1960353388
0,5%EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
2.030.000€, XS1788951090
0,4%CAISSE DESJA|0,250000000|2021-09-27|
1.660.000€, XS1885605391
0,4%FRESENIUSFIN|0,875000000|2022-01-31|
1.625.000€, XS1554373164
0,4%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
1.606.000€, XS1963205049
0,3%EUR|COCACOLA|0,125000000|2022-09-22|
1.308.000€, XS1955024630
0,3%EUROB|TAKEDA|1,125000000|2022-11-21|
1.130.000€, XS1843449049
0,3%BO|BANKINTER|0,875000000|2024-03-05|
1.117.000€, ES0313679K13
0,3%MEDTRONICGLO|0,375000000|2023-03-07|
1.009.000€, XS1960678099
0,2%932.000€, FR0000120073
0,2%BANQUEFEDERA|2,375000000|2026-03-24|
950.000€, XS1385945131
0,2%875.000€, FR0000121014
0,1%460.000€, GB0002374006
0,1%199.000€, US30303M1027
-
20 VENTAS
DEUDA|ITALIA|0,311000000|2022-06-15|
IT0005104473
DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
IT0005244782
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
EUROB|BPCESA|0,875000000|2024-01-31|
FR0013312493
BONOS|TESORO|0,650000000|2027-11-30|
ES00000128S2
EUR|BNPPARIS|0,012000000|2023-01-19|
XS1756434194
DEUDA|ITALIA|0,461000000|2022-12-15|
IT0005137614
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30|
ES00000127C8
EURO|GOLDMAN|0,315000000|2022-09-09|
XS1577427526
ACCIONES|ANHEUSERBUSC|
BE0974293251
ACCIONES|BANKIA|
ES0113307062
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27|
XS1493428426
ACCIONES|VODAFONE|
GB00BH4HKS39
ACCIONES|SCHNEIDER|
FR0000121972
ACCIONES|VIVENDI-EAUX|
FR0000127771
SANTCONSBANK|0,750000000|2023-03-01|
XS1781346801
ACCIONES|ENI|
IT0003132476
ACCIONES|EXXON|
US30231G1022
ACCIONES|ABBOTT|
US0028241000
DERECHOS|REP|
ES06735169D7
-
34 COMPRAS
2,3%DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|
9.666.000€, BE0000345547
2,1%BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
8.893.000€, ES0000012C46
1,7%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
7.131.000€, IT0005351082
1,5%DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
6.353.000€, IT0005244782
1,4%DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
5.861.000€, BE0000342510
0,7%EUROB|TAKEDA|0,234000000|2020-11-21|
2.697.000€, XS1843450138
0,5%EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
2.041.000€, XS0619548216
0,4%1.843.000€, NL0010273215
0,4%EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|
1.701.000€, XS1917574755
0,3%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
1.416.000€, IT0005347643
0,3%SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
1.118.000€, XS1413580579
0,3%EUROBON|ATOS|0,750000000|2022-05-07|
1.101.000€, FR0013378445
0,2%818.000€, ES0184262212
0,2%796.000€, IE0001827041
0,2%795.000€, ES0184696104
0,2%790.000€, ES0105630315
0,2%788.000€, ES0184933812
0,2%744.000€, FR0000130650
0,2%723.000€, GB0007188757
0,2%695.000€, SE0007100581
0,2%ALLERGANFUND|1,500000000|2023-11-15|
604.000€, XS1909193150
0,1%581.000€, ES0105229001
0,1%535.000€, ES0116920333
0,1%278.000€, GB00B1XZS820
0,1%268.000€, FR0000073272
0,1%262.000€, FI0009013296
0,1%207.000€, ES0105130001
0,1%202.000€, ES0112501012
0,0%183.000€, NL0010773842
0,0%73.000€, PTPTI0AM0006
0,0%78.000€, ES0115056139
0,0%82.000€, ES0183746314
0,0%83.000€, ES0125220311
0,0%61.000€, ES06735169D7
-
17 VENTAS
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
ES0000012B88
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|
XS1529837947
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30|
XS1496344794
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
EUROB|NORDEA|4,000000000|2021-03-29|
XS0544654162
WELLS FARGO|0,101000000|2020-06-02|
XS1240966348
GENERALMILLS|0,409000000|2020-01-15|
XS1346107433
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
XS1590041478
TEFEMISIONES|4,710000000|2020-01-20|
XS0842214818
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|
XS1316037545
SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
XS1882030510
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|
ES0378641171
ACCIONES|DIA|
ES0126775032
TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11|
XS0462999573
ACCIONES|MCDONALD|
US5801351017
-
13 COMPRAS
2,6%BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
11.891.000€, ES0000012B88
1,1%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
5.092.000€, IT0005344855
0,4%EU|BMONTREAL|0,250000000|2021-11-17|
2.003.000€, XS1857073180
0,4%E|INGGROEPNV|0,531000000|2023-09-20|
1.803.000€, XS1882544205
0,3%EURO|AMADEUS|0,131000000|2022-03-18|
1.304.000€, XS1878190757
0,3%1.256.000€, FR0013176526
0,2%1.099.000€, XS1883354547
0,2%SANTANDERBKP|0,750000000|2021-09-20|
900.000€, XS1849525057
0,2%SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
755.000€, XS1882030510
0,1%610.000€, PTJMT0AE0001
0,0%171.000€, PTZON0AM0006
0,0%170.000€, US1266501006
0,0%27.000€, US5951121038
-
19 VENTAS
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|
ES0000012B39
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
PARTICIPACIONES|NATIXISEURO|
FR0010186726
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|
XS1799061558
ACCIONES|DAIMLER|
DE0007100000
ACCIONES|AIR LIQUIDE|
FR0000120073
ACCIONES|RIO TINTO|
GB0007188757
ACCIONES|ASTRAZENECA|
GB0009895292
ACCIONES|KONAHODELNV|
NL0011794037
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
XS1413580579
EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08|
XS0599993622
ACCIONES|PRUDENPLC|
GB0007099541
ACCIONES|ABB|
CH0012221716
ACCIONES|IBM|
US4592001014
ACCIONES|PFIZER|
US7170811035
DERECHOS|REP|
ES06735169C9
DERECHOS|ACS|
ES06670509D1