FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138709037

Patrimonio 393.075.000€
Partícipes 15.325
Patrimonio por partícipe 25.649,27€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 192 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 ES00000124V5 5,58%
BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 ES00000123P9 5,50%
BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 IT0004957574 2,87%
EUROB. ICO 4,875% 07/17 XS0849423081 2,62%
LETRAS REPUBLICA ITALIA 04/15 IT0005012411 2,56%
BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 IT0004867070 2,50%
BO. REP. ITALIA 4,75% 05/17 IT0004793474 2,32%
BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 ES00000123W5 2,12%
CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 ES0464872060 1,98%
CED. HIP. LA CAIXA 4,75% 03/15 ES0414970667 1,95%
LETRAS DEL TESORO 21/11/2014 ES0L01411211 1,77%
BO. REP. ITALIA 5,25% 08/17 IT0003242747 1,74%
CED. HIP. BCO SABADELL 3,625% 02/15 ES0413860281 1,65%
BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 ES00000121P3 1,62%
LETRAS DEL TESORO 19/06/15 ES0L01506192 1,60%
CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 ES0458759000 1,48%
ACCS. BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,46%
BO. REP.ITALIA 4,5% 03/24 IT0004953417 1,43%
CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 ES0414950651 1,38%
BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 IT0004898034 1,29%
LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 ES0L01501235 1,28%
ACCS. TELEFONICA S.A. ES0178430E18 1,26%
BO. REP.ITALIA 4,5% 07/15 IT0004840788 1,23%
CED. HIP. C A MEDITERRANEO 3,375% 10/14 ES0414400079 1,17%
ACCS. BBVA ES0113211835 1,16%
BO. EST. FRN. 03/15 ES00000122G0 1,08%
OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 ES00000124C5 1,06%
CED. HIP. BBVA 4,25% 03/15 ES0413211469 0,99%
OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 ES00000123T1 0,94%
ACCS. INDITEX ES0148396015 0,85%
BO. EST. SEG. 2,1% 04/17 ES00000124I2 0,80%
CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 ES0415309006 0,79%
LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 ES0L01505152 0,77%
P/ LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 A FR0007054358 0,76%
ACCS. TOTAL S.A. FR0000120271 0,76%
BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 ES0314840184 0,74%
EUROB.ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 05/24 XS1072141861 0,74%
BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 ES00000126B2 0,74%
EUROB. ICO 6% 03/21 XS0599993622 0,73%
ACCS. REPSOL S.A. ES0173516115 0,73%
ACCS. SANOFI FR0000120578 0,73%
LETRAS DEL TESORO 12/12/2014 ES0L01412128 0,72%
ACCS. IBERDROLA ES0144580Y14 0,71%
LETRAS DEL TESORO ITALIANO 12/12/2014 IT0004981251 0,71%
BO. CAIXABANK 3,125% 05/18 ES0340609199 0,69%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,25 % 03/16 XS0901738392 0,67%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 12/15 ES0414950636 0,67%
BO. EST. SEG. 3% 04/15 ES00000122F2 0,66%
CEDU. HIPOT. SCH 3.125% 01/15 ES0413900202 0,65%
EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,45% 01/16 XS1016635580 0,65%
CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 ES0414100026 0,64%
EUROB. ICO 2,375% 10/15 XS0968922764 0,63%
ACCS. SIEMENS AG DE0007236101 0,61%
CEDU. HIP. SCH 3,25% 02/15 ES0413900285 0,59%
EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 XS0327533617 0,52%
ACCS. SAP AG DE0007164600 0,44%
ACCS. UNILEVER EUR NL0000009355 0,44%
BO. FADE 3.375% 03/19 ES0378641171 0,42%
BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 IT0004820426 0,40%
ACCS. ENI SPA IT0003132476 0,39%
EUROB. BANK OF AMERICA CORP FRN 06/19 XS1079726763 0,39%
LETRAS DEL TESORO 20/02/2015 ES0L01502209 0,39%
ACCS. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,38%
ACCS. ALLIANZ SE DE0008404005 0,37%
ACCS. AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 0,37%
ACCS. BASF SE DE000BASF111 0,36%
ACCS. BNP PARIBAS FR0000131104 0,35%
ACCS. AIR LIQUIDE FR0000120073 0,34%
ACCS. MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,34%
BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 ES0340609215 0,34%
ACCS. GAS NATURAL SDG ES0116870314 0,33%
CED. HIP. BCO SABADELL 3,25% 06/15 ES0413860026 0,33%
OBLG. IBERCAJA 4,44% 07/14 ES0314954084 0,33%
CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 ES0414970212 0,32%
ACCS. DANONE FR0000120644 0,32%
ACCS. E.ON SE DE000ENAG999 0,32%
ACCS. CAIXABANK S.A. ES0140609019 0,31%
ACCS. BAYER AG DE000BAY0017 0,31%
ACCS. L´OREAL FR0000120321 0,30%
ACCS. GDF SUEZ FR0010208488 0,30%
ACCS. DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,30%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4% 01/20 XS0877984459 0,29%
ACCS. ABERTIS INFRAESTRUCT SA (EX ACESA) ES0111845014 0,29%
EUROB. INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 07/15 XS0802960533 0,27%
ACCS. FERROVIAL S.A. ES0118900010 0,25%
ACCS. VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,25%
ACCS. GRIFOLS, S.A. ES0171996012 0,25%
ACCS. ACS ES0167050915 0,24%
ACCS. ORANGE FR0000133308 0,24%
ACCS. LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY FR0000121014 0,24%
ACCS. REDESA - RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 0,23%
ACCS. SCHENEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,23%
P/ LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 0,23%
ACCS. DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,22%
ACCS. DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,22%
BO. FADE 3,875% 03/18 ES0378641155 0,21%
ACCS. VINCI S.A. FR0000125486 0,21%
EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 XS0981705618 0,19%
LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 IT0004969462 0,19%
ACCS. AXA FR0000120628 0,19%
ACCS. RWE AG DE0007037129 0,19%
ACCS. ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 0,19%
ACCS. ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,16%
OBLG. BANCAJA 3% 10/14 ES0314977358 0,16%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 ES0414950784 0,16%
ACCS. PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,16%
ACCS. INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,15%
ACCS. DIA ES0126775032 0,15%
ACCS. BANKIA ES0113307021 0,14%
ACCS. BANCO SABADELL ES0113860A34 0,14%
ACCS. VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,14%
BO. FADE 2.875% 09/16 ES0378641163 0,14%
ACCS. ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,13%
ACCS. EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,13%
P/ LYXOR UCITS ETF MSCI USA FR0010296061 0,12%
ACCS. ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 0,12%
CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 ES0413679061 0,12%
ACCS. VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 0,11%
ACCS. ENEL SPA IT0003128367 0,11%
ACCS. MICROSOFT CORPORATION US5949181045 0,10%
ACCS. SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,10%
ACCS. TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,10%
ACCS. OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,10%
ACCS. INTL BUSINESS MACHINE US4592001014 0,10%
ACCS. JOHNSON & JONHSON US4781601046 0,10%
ACCS. PEPSICO INC US7134481081 0,09%
ACCS. BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,09%
ACCS. INTEL CORP. US4581401001 0,09%
ACCS. CHEVRON CORP US1667641005 0,09%
ACCS. ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,09%
ACCS. PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,09%
ACCS. COCA COLA CO US1912161007 0,08%
ACCS. UNICREDITO SPA IT0004781412 0,08%
ACCS. APPLE INC US0378331005 0,08%
ACCS. AT&T INC US00206R1023 0,08%
ACCS. PFIZER INC US7170811035 0,07%
ACCS. BMW AG DE0005190003 0,07%
ACCS. ACERINOX ES0132105018 0,07%
ACCS. BANKINTER ES0113679I37 0,07%
ACCS. INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,07%
ACCS. UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 0,07%
ACCS. WALT DISNEY CO. US2546871060 0,07%
ACCS. 3M CO US88579Y1010 0,07%
EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 IT0004490048 0,07%
ACCS. SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,07%
ACCS. CARREFOUR FR0000120172 0,07%
EUROB. SANTANDER CONSUMER F. 1,15% 10/15 XS1049100099 0,06%
LETRAS DEL TESORO 17/10/2014 ES0L01410171 0,06%
ACCS. ING GROEP NL0000303600 0,06%
ACCS. EBRO FOODS (EX EBRO PULEVA) ES0112501012 0,06%
ACCS. GENERAL ELECTRIC CO. NEW YORK US3696041033 0,06%
ACCS. MCDONALD´S CORP US5801351017 0,06%
ACCS. BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 0,06%
ACCS. CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,06%
ACCS. HONEYWELL INTERNATIONAL US4385161066 0,06%
ACCS. UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,05%
ACCS. JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,05%
ACCS. WAL-MART STORES US9311421039 0,05%
ACCS. PHILIPS MORRIS INTL INC. US7181721090 0,05%
ACCS. ABBOTT LAB US0028241000 0,05%
ACCS. WELLS FARGO COM. US9497461015 0,05%
ACCS. CITIGROUP INC US1729674242 0,04%
ACCS. COMCAST CORP CL A US20030N1019 0,04%
ACCS. MERCK & CO. INC US58933Y1055 0,04%
ACCS. BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0,04%
ACCS. ABBVIE INC US00287Y1091 0,04%
ACCS. TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 0,04%
ACCS. HOME DEPOT US4370761029 0,04%
ACCS. SOUTHERN CO US8425871071 0,03%
ACCS. CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,03%
ACCS. GOOGLE INC - CL A US38259P5089 0,03%
ACCS. UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,03%
ACCS. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY US1941621039 0,03%
ACCS. ALTRIA GROUP US02209S1033 0,03%
ACCS. FEDEX CORP US31428X1063 0,03%
ACCS. BRISTOL-MYERS SQUIB US1101221083 0,02%
ACCS. HEWLETT-PACKARD US4282361033 0,02%
ACCS. MEDTRONIC US5850551061 0,02%
ACCS. MONSANTO CO. US61166W1018 0,02%
ACCS. TIME WARNER INC US8873173038 0,02%
ACCS. BOEING CO US0970231058 0,02%
ACCS. METLIFE US59156R1086 0,02%
ACCS. US BANCORP DEL US9029733048 0,02%
ACCS. EXELON CORPORATION US30161N1019 0,02%
ACCS. CATERPILLAR INC 07/05 US1491231015 0,02%
ACCS. UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,01%
ACCS. FORD MOTOR COMPANY US3453708600 0,01%
ACCS. GOOGLE INC - CL C US38259P7069 0,01%
SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 0,01%
ACCS. LOWE'S CO US5486611073 0,01%
ACCS. EBAY INC US2786421030 0,01%
ACCS. GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

393,1M

patrimonio

15,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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