FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

101,8M

patrimonio

511

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

101.779.000€

Valor liquidativo

16,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,44% *
2017 5,16% *
2016 3,51%
2015 0,77%
2014 6,37%
2013 15,43%
2012 6,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,26% -1,62%
1 año -1,36% -1,36%
2 años 6,35% 13,11%
3 años 1,18% 3,58%
4 años 2,01% 8,29%
5 años 5,20% 28,88%
6 años 6,26% 44,00%
7 años 4,35% 34,72%
8 años 4,84% 45,97%
9 años 4,83% 52,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,4833€
16,1779€
16,7539€
16,7949€
16,7105€
16,6637€
15,8906€
14,9780€
14,5727€
14,5159€
15,3520€
14,9661€
15,9142€
16,5167€
15,2349€
15,4061€
15,2212€
14,6158€
14,3223€
13,6796€
12,7898€
12,8111€
12,4081€
12,0462€
11,4466€
11,8344€
11,6550€
11,1387€
12,2353€
12,1660€
11,8675€
11,9461€
11,2919€
12,1629€
12,3415€
11,9172€
10,7757€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI invierte en 188 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.479.000€ 27,00%
FR 12.313.000€ 12,12%
IT 10.721.000€ 10,53%
XS 9.275.000€ 9,15%
DE 9.130.000€ 8,97%
GB 8.598.000€ 8,44%
US 7.131.000€ 7,00%
CH 5.440.000€ 5,34%
NL 3.061.000€ 3,01%
BE 2.030.000€ 2,00%
IE 1.285.000€ 1,26%
DK 951.000€ 0,93%
PT 894.000€ 0,88%
AN 162.000€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 70.422.000€
Inversiones (> 1 año) 15.017.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.051.000€
Liquidez 3.309.000€
Participaciones en IIC 2.646.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.334.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|COVESTROAG|

    DE0006062144

    ACCIONES|GOBAIN|

    FR0000125007

    ACCIONES|CARREFOUR|

    FR0000120172

    DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|

    IT0004953417

    DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|

    PTOTEUOE0019

    ACCIONES|TELECOM ITAL|

    IT0003497168

    ACCIONES|VWG|

    DE0007664039

    MITSUBISHIFG|0,227000000|2023-05-30|

    XS1828132735

    EURO|MORSTAN|0,074000000|2021-05-21|

    XS1824289901

    ACCIONES|TELECINCO|

    ES0152503035

    EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|

    XS1842961440

    ACCIONES|PALOALTO|

    US6974351057

    DERECHOS|REP|

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS|

    ES06670509D1

  • VENTAS

    ACCIONES|GLAXOSMITH|

    GB0009252882

    ACCIONES|LVMH|

    FR0000121014

    ACCIONES|ABERTIS|

    ES0111845014

    ACCIONES|ERICSSON LMB|

    SE0000108656

    DEUDA|ITALIA|2,200000000|2027-06-01|

    IT0005240830

    ACCIONES|PHILIPS|

    NL0000009538

    EUR|SUMITOMO|0,123000000|2022-06-14|

    XS1621087359

    ACCIONES|MONSANTO|

    US61166W1018

    ACCIONES|NOVARTI|

    CH0012005267

    ACCIONES|AXA|

    FR0000120628

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×