FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -3,02% * |
| 2016 | 0,69% |
| 2015 | 0,86% |
| 2014 | 8,04% |
| 2013 | 7,16% |
| 2012 | -1,65% |
| 2011 | -14,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,13% | -1,06% |
| 1 año | -2,43% | -2,43% |
| 2 años | -0,55% | -1,10% |
| 3 años | -0,67% | -1,99% |
| 4 años | 2,06% | 8,52% |
| 5 años | 3,08% | 16,38% |
| 6 años | 1,65% | 10,30% |
| 7 años | 0,40% | 2,87% |
| 8 años | 0,84% | 6,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,7286€ | |
| 5,7898€ | |
| 5,8607€ | |
| 5,9700€ | |
| 5,8710€ | |
| 5,8305€ | |
| 5,8206€ | |
| 5,9292€ | |
| 5,7926€ | |
| 5,9372€ | |
| 5,9552€ | |
| 5,8786€ | |
| 5,8447€ | |
| 5,8715€ | |
| 5,7165€ | |
| 5,4410€ | |
| 5,2789€ | |
| 4,9907€ | |
| 4,9242€ | |
| 5,0775€ | |
| 4,9223€ | |
| 4,6444€ | |
| 4,9542€ | |
| 5,1627€ | |
| 5,1935€ | |
| 5,5142€ | |
| 5,6731€ | |
| 6,0378€ | |
| 5,5687€ | |
| 5,3359€ | |
| 5,5168€ | |
| 5,3422€ | |
| 5,3563€ | |
| 5,5484€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDINAMICO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,01%1.075.780€, XS0428962921
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4,83%740.764€, ES0133443004
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4,67%716.238€, ES0105042008
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3,57%547.550€, ES0105049003
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3,31%508.293€, GB00BMP3SH07
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2,99%458.238€, LU0151325312
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2,95%452.311€, LU0256049627
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2,93%450.365€, IE0005315449
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2,85%437.078€, LU0351545230
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2,84%436.503€, FR0010135103
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2,84%436.194€, IE00B65YMK29
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2,83%434.058€, LU0980584436
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2,81%431.342€, LU0980596109
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2,78%427.116€, LU0944313286
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2,65%407.416€, XS1578916261
-
2,64%405.402€, FR0011370998
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2,64%404.999€, LU0726357527
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2,63%403.649€, LU0828132174
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2,25%346.125€, ES0105038006
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2,25%345.450€, ES0156303002
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2,06%316.164€, XS1107552959
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2,02%309.420€, ES0001352477
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2,01%308.397€, XS1308332508
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1,95%300.000€, XS1687481165
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1,40%214.192€, XS1117279452
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1,35%206.986€, XS1050665386
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1,32%203.270€, ES0305039010
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1,32%202.361€, LU0571101715
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1,32%201.870€, PTSDRDOM0001
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1,30%200.018€, XS1453398049
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1,13%173.290€, ES0211839222
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0,96%146.744€, ES0105083002
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0,71%109.056€, XS1531306717
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0,71%109.030€, XS1491985476
-
0,70%108.044€, XS1117280112
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0,70%107.412€, PTGALJOE0008
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0,70%107.092€, ES0268675032
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0,69%106.330€, XS1086071146
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0,69%106.178€, XS1497527736
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0,69%106.000€, ES0205037007
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0,69%105.752€, XS1086530604
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0,69%105.668€, XS1384278203
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0,69%105.500€, XS1211417362
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0,68%104.892€, XS1409497283
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0,68%103.885€, XS0989152573
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0,67%102.750€, ES0305063002
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0,66%101.925€, ES0305105001
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0,66%101.882€, PTSDRCOE0002
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0,66%101.800€, ES0305031009
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0,66%101.315€, XS1542427676
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0,66%101.290€, XS1512736379
-
0,66%101.141€, XS1082636876
-
0,66%100.935€, XS1575699027
-
0,65%99.940€, XS1509160112
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0,09%13.680€, ES0105227005
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0,04%6.825€, ES0105152005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.597.909€ | 29,95% |
| ES | 4.068.923€ | 26,51% |
| LU | 3.651.152€ | 23,80% |
| IE | 886.559€ | 5,77% |
| FR | 841.905€ | 5,48% |
| GB | 508.293€ | 3,31% |
| PT | 411.164€ | 2,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.887.909€ |
| Renta variable | 2.863.376€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.741.499€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.556.496€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 500.875€ |
| Inversiones (< 1 año) | 415.750€ |
| Liquidez | 384.678€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,69|2022-03-21
XS1578916261
BONOS|AIGUES DE BARCELONA |1,94|2021-09-15
XS1107552959
RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01
XS1687481165
RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01
XS1575699027
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD
ES0105227005
ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA
ES0105152005
-
VENTAS
RENTA FIJA|Republica Portugal|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14
XS0953215349
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24
XS0985395655
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
RENTA FIJA|Rexel SA|3,25|2022-06-15
XS1238996018
RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07
XS0789283792
RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2026-11-16
ES0213056007
RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,88|2019-11-25
XS1143070503
OBLIGACION|Eurona Wireless Tele|6,50|2018-03-01
XS1636450170
RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28
ES0244251007
RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29
ES0305039002
RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25
ES0214954150
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14
ES03138602G0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).