DUX MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127058008
| Patrimonio | 18.558.159€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,53€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 7,63% | |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 6,54% | |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 0,82% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 3,28% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,24% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 3,23% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 3,22% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,85% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 2,75% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,74% |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,20% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 2,18% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,16% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,88% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,70% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 1,63% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,53% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,28% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,21% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,11% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,09% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,96% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,96% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,87% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 0,75% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,71% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,55% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 0,54% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 0,45% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,44% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,44% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,43% |
| Acciones|FIAT | NL0010877643 | 0,42% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,41% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,40% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| Acciones|NUCOR CORPORATION | US6703461052 | 0,35% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,35% |
| Acciones|SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,34% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 0,33% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,33% |
| Acciones|BHP BILLITON | US05545E2090 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo