DUX MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127058008
| Patrimonio | 18.558.159€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,53€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 7,12% | |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 6,10% | |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 0,76% | |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,15% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,05% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 3,03% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 3,02% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,94% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,65% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 2,57% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,04% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 2,03% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,83% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 1,52% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,42% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,23% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,09% |
| Bonos|US TREASURY|0,687|2018-09-30 | US912828RH57 | 1,04% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,03% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,00% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,92% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,79% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,67% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,65% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,60% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US02079K3059 | 0,59% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,58% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,52% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,51% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,51% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 0,50% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| Acciones|KIRBY CORP | US4972661064 | 0,47% |
| Acciones|TOTAL FINA | US89151E1091 | 0,45% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,44% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,42% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,41% |
| Acciones|CF INDUSTRIES HOLDINGS | US1252691001 | 0,39% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 0,39% |
| Acciones|MOSAIC | US61945C1036 | 0,37% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| Acciones|TIFFANY & CO | US8865471085 | 0,34% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,34% |
| Acciones|BHP BILLITON | US05545E2090 | 0,33% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,32% |
| Acciones|MATSON | US57686G1058 | 0,30% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 0,30% |
| Acciones|MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,29% |
| Acciones|E*TRADE FINANCIAL CORP | US2692464017 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 0,29% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US12653C1080 | 0,28% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 0,26% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,24% |
| Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C1027 | 0,24% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,23% |
| Acciones|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,23% |
| Acciones|ENERGEN | US29265N1081 | 0,22% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8565N1022 | 0,22% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,22% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,21% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,21% |
| Acciones|EURONAV NV | BE0003816338 | 0,21% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564M1057 | 0,20% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564W1030 | 0,20% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,19% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,18% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169C9 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo