DUX MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127058008
| Patrimonio | 18.558.159€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,53€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 | 7,54% | |
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 | 6,47% | |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,46% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 3,35% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,34% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 3,27% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 3,19% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,78% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,73% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,71% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,17% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 | 2,16% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 | 2,16% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 | 2,16% | |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 1,68% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 1,62% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,49% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,10% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 | 1,08% | |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,07% |
| Acciones|ALCON INC USD | CH0432492467 | 1,03% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,88% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,75% |
| Acciones|INTERACTIVE BROKERS | US45841N1072 | 0,72% |
| Acciones|TAKEAWAY.COM | NL0012015705 | 0,71% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,67% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 0,66% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,66% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,65% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 0,64% |
| Acciones|TWITTER | US90184L1026 | 0,61% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,56% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 0,55% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,54% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,54% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,54% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,52% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,51% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,50% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | US9898251049 | 0,46% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,46% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 0,45% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,44% |
| Acciones|TRADEWEB MARKETS | US8926721064 | 0,44% |
| Acciones|QUALCOMM | US7475251036 | 0,43% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,39% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,39% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,37% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,37% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,35% |
| Acciones|FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,34% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | US6410694060 | 0,34% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,34% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,32% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 0,30% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo