DUX MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127058008
| Patrimonio | 18.558.159€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,53€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 | 6,54% | |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,45% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,35% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 3,31% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 3,28% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 3,19% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,83% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,75% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,72% |
| Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 | 2,18% | |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 | 2,18% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,18% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,05% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 1,91% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 1,64% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,50% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,11% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 | 1,09% | |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,07% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,93% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 0,86% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,68% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,66% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 0,65% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,65% |
| Acciones|METRO | DE000BFB0019 | 0,63% |
| Acciones|AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,62% |
| Acciones|KESKOB OYJ | FI0009000202 | 0,62% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 0,55% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,55% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,54% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,54% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,54% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | US7711951043 | 0,52% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,48% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 0,45% |
| Acciones|HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,43% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,42% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,42% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,41% |
| Acciones|UNIPER | DE000UNSE018 | 0,41% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,41% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,38% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,38% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,38% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,37% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,37% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,36% |
| Acciones|LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 0,36% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 0,36% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,36% |
| Acciones|TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 0,35% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,34% |
| Acciones|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,34% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 0,33% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,33% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,32% |
| Acciones|COFINIMMO | BE0003593044 | 0,32% |
| Acciones|COVESTRO | DE0006062144 | 0,21% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo