DUX MIXTO MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127058008
| Patrimonio | 18.558.159€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,53€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 6,90% | |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 5,92% | |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 0,74% | |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,13% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,94% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 2,94% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 2,92% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,86% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 2,57% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 2,49% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 2,48% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,98% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 1,97% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,95% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 1,47% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,41% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,37% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,17% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,97% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,86% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,85% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,73% |
| Acciones|KROGER | US5010441013 | 0,69% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,63% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,62% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US02079K3059 | 0,62% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,59% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 0,56% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,53% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,49% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,49% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,49% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 0,49% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,48% |
| Acciones|ASGN | US00191U1025 | 0,47% |
| Acciones|TOTAL FINA | US89151E1091 | 0,47% |
| Acciones|CF INDUSTRIES HOLDINGS | US1252691001 | 0,46% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,44% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 0,43% |
| Acciones|ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,43% |
| Acciones|MOSAIC | US61945C1036 | 0,41% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,40% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,34% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 0,33% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,33% |
| Acciones|SHIRE | US82481R1068 | 0,31% |
| Acciones|MATSON | US57686G1058 | 0,30% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO KG|1,500|2025-07 | XS1854532949 | 0,26% |
| Acciones|ENERGEN | US29265N1081 | 0,26% |
| Acciones|AES | US00130H1059 | 0,24% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,24% |
| Acciones|UCB | BE0003739530 | 0,23% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,23% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,23% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,23% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 0,22% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,22% |
| Acciones|ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,19% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564M1057 | 0,19% |
| Acciones|ABIOMED | US0036541003 | 0,19% |
| Acciones|EURONAV NV | BE0003816338 | 0,19% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8565N1022 | 0,18% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 0,17% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564W1030 | 0,17% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,16% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,16% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,13% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo