DUX MIXTO MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
18,6M
patrimonio
154
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,44% * |
| 2018 | -1,39% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,30% | 4,33% |
| 1 año | 0,73% | 0,73% |
| 2 años | 0,24% | 0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9158€ | |
| 9,8319€ | |
| 9,5045€ | |
| 9,8787€ | |
| 9,8442€ | |
| 9,6912€ | |
| 9,8282€ | |
| 9,8379€ | |
| 9,8684€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX MIXTO MODERADO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,54%Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 031.400.000€
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6,47%Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 221.200.048€
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3,46%641.645€, XS1814065345
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3,35%620.793€, XS1751004232
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3,34%620.713€, FR0013216918
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3,27%606.759€, XS1747444245
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3,19%591.188€, XS1633845158
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2,78%516.802€, XS1040104231
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2,73%506.108€, XS1377680381
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2,71%502.240€, BE0002281500
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2,17%403.388€, XS1203854960
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2,16%Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23400.000€
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2,16%Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28400.000€
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2,16%Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01400.000€
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1,68%311.938€, US35671D8570
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1,62%300.445€, XS1508588875
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1,49%276.213€, XS1792505197
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1,33%247.170€, DE0005933956
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1,30%241.164€, GB00B03MLX29
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1,10%205.026€, ES0000106593
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1,08%Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12200.000€
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1,07%198.441€, XS1788584321
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1,03%191.778€, CH0432492467
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0,88%162.470€, US2044481040
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0,75%139.950€, DE0005557508
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0,72%133.251€, US45841N1072
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0,71%131.840€, NL0012015705
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0,67%125.045€, XS1767930826
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0,66%123.235€, US0463531089
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0,66%121.565€, XS1806457211
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0,65%120.960€, DE0005773303
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0,64%118.846€, BE0974264930
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0,61%113.381€, US90184L1026
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0,60%112.243€, US66987V1098
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0,57%106.000€, DE0008404005
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0,56%103.100€, NL0000009538
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0,55%102.522€, XS1725630740
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0,54%100.548€, XS1806453814
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0,54%100.124€, XS1878190757
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0,54%99.643€, XS1840614736
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0,54%99.520€, DE0005810055
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0,52%96.608€, DE0007164600
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0,52%95.998€, US0079031078
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0,51%94.366€, ES0105066007
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0,50%92.300€, ES0171996087
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0,46%85.679€, US9898251049
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0,46%85.320€, DE0008402215
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0,45%83.395€, US1713401024
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0,44%81.694€, US17275R1023
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0,44%80.781€, US8926721064
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0,43%80.151€, US7475251036
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0,39%72.934€, US5801351017
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0,39%71.806€, US03027X1000
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0,37%69.082€, US7134481081
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0,37%68.568€, DE000PAH0038
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0,35%65.684€, US7672041008
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0,34%63.901€, US3379321074
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0,34%63.553€, US6410694060
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0,34%62.981€, ES0105223004
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0,32%58.916€, NL0000009355
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0,30%56.223€, US37733W1053
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0,23%42.500€, ES0162600417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.311.229€ | 28,63% |
| other | 4.200.437€ | 22,65% |
| US | 1.927.399€ | 10,37% |
| DE | 964.096€ | 5,19% |
| BE | 621.086€ | 3,35% |
| FR | 620.713€ | 3,34% |
| ES | 497.173€ | 2,68% |
| NL | 293.856€ | 1,59% |
| GB | 241.164€ | 1,30% |
| CH | 191.778€ | 1,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.434.182€ |
| Depósitos bancarios | 4.200.437€ |
| Renta variable | 3.782.116€ |
| Liquidez | 3.689.228€ |
| Participaciones en IIC | 247.170€ |
| Inversiones (> 1 año) | 205.026€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
Acciones|ALCON INC USD
CH0432492467
Acciones|INTERACTIVE BROKERS
US45841N1072
Acciones|TAKEAWAY.COM
NL0012015705
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
DE0005773303
Acciones|AGEAS
BE0974264930
Acciones|TWITTER
US90184L1026
Acciones|ALLIANZ A.G.
DE0008404005
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
Acciones|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
Acciones|SAP AG-VORZUG
DE0007164600
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES
US9898251049
Acciones|CISCO SYSTEMS
US17275R1023
Acciones|TRADEWEB MARKETS
US8926721064
Acciones|QUALCOMM
US7475251036
Acciones|FIRSTENERGY CORP
US3379321074
Acciones|NESTLE SA - R -
US6410694060
Acciones|UNILEVER N.V.
NL0000009355
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
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VENTAS
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
Acciones|METRO
DE000BFB0019
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|KESKOB OYJ
FI0009000202
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
US7711951043
Acciones|HORMEL FOODS CORP
US4404521001
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
Acciones|ENGIE SA
FR0010208488
Acciones|UNIPER
DE000UNSE018
Acciones|COCA COLA
US1912161007
Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC
US67103H1077
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
Acciones|LEG IMMOBILIEN AG
DE000LEG1110
Acciones|REALTY INCOME CORP
US7561091049
Acciones|TAG IMMOBILIEN AG
DE0008303504
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
Acciones|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
Acciones|COFINIMMO
BE0003593044
Acciones|FOOT LOCKER INC
US3448491049
Acciones|COVESTRO
DE0006062144
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).