DUX MIXTO MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

18,3M

patrimonio

153

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.349.682€

Valor liquidativo

9,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,44% *
2018 -1,39% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,72% 3,44%
1 año 1,45% 1,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8319€
9,5045€
9,8787€
9,8442€
9,6912€
9,8282€
9,8379€
9,8684€

Posiciones en cartera

El fondo DUX MIXTO MODERADO, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.264.092€ 28,70%
other 2.400.437€ 13,08%
US 1.589.666€ 8,66%
ES 1.007.999€ 5,48%
DE 991.499€ 5,40%
FR 688.393€ 3,76%
BE 620.021€ 3,38%
NL 336.371€ 1,83%
LU 114.660€ 0,62%
FI 113.904€ 0,62%
CA 66.142€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.377.234€
Liquidez 5.156.498€
Renta variable 3.976.569€
Depósitos bancarios 2.400.437€
Participaciones en IIC 235.060€
Inversiones (> 1 año) 203.884€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|KONINKLIJKE KPN NV

    NL0000009082

    Acciones|E.ON

    DE000ENAG999

    Acciones|METRO

    DE000BFB0019

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

    US7711951043

    Acciones|CHURCH & DWIGHT

    US1713401024

    Acciones|HORMEL FOODS CORP

    US4404521001

    Acciones|HANNOVER RUECK

    DE0008402215

    Acciones|NN GROUP NV

    NL0010773842

    Acciones|ENGIE SA

    FR0010208488

    Acciones|UNIPER

    DE000UNSE018

    Acciones|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    Acciones|AMERICAN TOWER

    US03027X1000

    Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

    US67103H1077

    Acciones|CAMECO CORP

    CA13321L1085

    Acciones|LEG IMMOBILIEN AG

    DE000LEG1110

    Acciones|REALTY INCOME CORP

    US7561091049

    Acciones|PEPSICO

    US7134481081

    Acciones|TAG IMMOBILIEN AG

    DE0008303504

    Acciones|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    Acciones|COFINIMMO

    BE0003593044

    Acciones|FOOT LOCKER INC

    US3448491049

    Acciones|COVESTRO

    DE0006062144

  • VENTAS

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    Acciones|KROGER

    US5010441013

    Acciones|GLAXOSMITHKLINE

    US37733W1053

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|GENERAL ELECTRIC

    US3696041033

    Acciones|ERICSSON LM - B-

    US2948216088

    Acciones|NOKIA OYJ - A -

    FI0009000681

    Acciones|HALLIBURTON

    US4062161017

    Acciones|MOHAWK INDUTRIES

    US6081901042

    Acciones|SCHLUMBERGER

    AN8068571086

    Acciones|UNILEVER N.V.

    NL0000009355

    Acciones|TULLOW OIL PLC

    GB0001500809

    Acciones|EQUINOR ASA SPON

    US29446M1027

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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