CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Ced TDA 1 F.Tit|0,13|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,60% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 6,29% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,37|2016-01-11 | XS1002250428 | 5,59% |
| BONO|UNICREDIT|1,56|2016-01-22 | XS0935795939 | 5,29% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 5,08% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 4,85% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 4,82% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,25|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,97% |
| BONO|ENEL SPA|0,85|2016-02-26 | IT0004576994 | 3,97% |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,36|2016-07-22 | XS1173844389 | 3,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,40|2016-05-23 | XS0255243064 | 3,95% |
| BONO|CAIXA MANRESA|2,27|2015-06-23 | ES0314850084 | 3,77% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 3,30% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|1,41|2017-01-30 | XS0284728465 | 3,16% |
| BONO|J.P.MORGAN CHASE|0,30|2016-11-20 | XS1140490340 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 3,16% | |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,49|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,90% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,63% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,61% |
| BONO|UNICREDIT|1,05|2016-06-30 | IT0004616014 | 1,61% |
| BONO|PACCAR FINANCIAL|0,40|2016-06-24 | XS0946692430 | 1,58% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|0,53|2016-03-15 | XS1107321710 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-15 | 1,58% | |
| BONO|BANQUE FED CRED MU|0,20|2017-03-23 | XS1206509710 | 1,58% |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,57% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,88|2015-04-01 | XS0215743252 | 1,52% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,32% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,11% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,06% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAPIT|5,88|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,93% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,83% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,79% |
| BONO|UNICREDIT|2,04|2015-09-04 | IT0004839392 | 0,50% |
| BONO|BPCE|2,88|2015-09-22 | FR0010945006 | 0,32% |
| BONO|COCA-COLA ENTERPRISE|0,20|2017-03-09 | XS1197832675 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo