CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Ced TDA 1 F.Tit|0,14|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,38|2016-01-11 | XS1002250428 | 5,82% |
| BONO|UNICREDIT|1,58|2016-01-22 | XS0935795939 | 5,51% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 5,29% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 5,04% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,92% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 4,20% |
| BONO|CAIXA MANRESA|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 3,95% |
| BONO|CAISSE CENT|3,75|2015-01-22 | XS0480393676 | 3,33% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 3,30% | |
| BONO|J.P.MORGAN CHASE|0,33|2016-11-20 | XS1140490340 | 3,29% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 3,00% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,88|2015-04-01 | XS0215743252 | 2,58% |
| BONO|ENEL SPA|1,02|2016-02-26 | IT0004576994 | 2,48% |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,35|2016-09-23 | XS1112847410 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 2,47% | |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 2,15% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,92% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,70% |
| BONO|BPCE|2,88|2015-09-22 | FR0010945006 | 1,69% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 1,69% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,67% |
| BONO|UNICREDIT|2,10|2016-06-30 | IT0004616014 | 1,67% |
| BONO|PACCAR FINANCIAL|0,46|2016-06-24 | XS0946692430 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-15 | 1,65% | |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,38% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,16% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,10% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAPIT|5,88|2015-04-17 | XS0358158052 | 0,98% |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,90% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,86% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,28|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,83% |
| BONO|UNICREDIT|2,08|2015-09-04 | IT0004839392 | 0,52% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL DEBT|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo