CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 6,57% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 6,15% |
| BONO|CAIXA MANRESA|2,46|2015-06-23 | ES0314850084 | 5,18% |
| BONO|UNICREDIT|1,83|2016-01-22 | XS0935795939 | 5,00% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 4,29% | |
| BONO|ENEL SPA|1,19|2015-01-14 | IT0004292691 | 4,28% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,63|2016-01-11 | XS1002250428 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 3,22% | |
| BONO|ENEL SPA|3,50|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,14% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 3,01% |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 2,80% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,66% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,52% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,31% |
| BONO|SPAIN CB|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,26% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,25% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|5,38|2014-07-21 | XS0440007176 | 2,22% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 2,21% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 2,20% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,20% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,38|2015-01-19 | XS0478285389 | 2,20% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 2,19% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-15 | 2,14% | |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,13% |
| BONO|WPP PLC|6,63|2016-05-12 | XS0362329517 | 1,90% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,82% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FIN|4,88|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,61% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,51% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,30% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAPIT|5,88|2015-04-17 | XS0358158052 | 1,27% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,14% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,13% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,80|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,07% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL DEBT|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo