CX LIQUIDITAT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032

Patrimonio 144.729.000€
Partícipes 6.244
Patrimonio por partícipe 23.178,89€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 IT0004085210 14,79%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 IT0005245326 5,54%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 IT0005241770 4,85%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 ES0L01802161 4,71%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 IT0004922909 4,26%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 XS1079975808 4,16%
BONO|STANDARD CHARTERED|00,663|2017-06-13 XS1077632013 4,15%
BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 XS0306644344 3,98%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 XS1385392888 3,48%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 XS1319598188 3,47%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 XS1265912094 3,47%
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,161|2018-02-19 XS1369605123 3,46%
BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 XS1296548214 2,77%
BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,138|2018-01-16 XS1167324596 2,77%
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 XS1346986752 2,77%
BONO|DAIMLER CANADA FINA|00,218|2017-10-02 DE000A1ZE7J5 2,76%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,141|2017-05-18 XS0300196879 2,40%
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,371|2017-06-12 XS1244560022 2,08%
BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 XS1232125259 2,07%
BONO|DAIMLER AG|00,193|2017-09-18 DE000A161515 2,07%
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,435|2017-07-07 XS1254146134 2,07%
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,461|2017-07-31 XS1265772498 1,73%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,840|2017-10-25 IT0004851231 1,54%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,105|2017-09-30 IT0004762586 1,39%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 ES0513495SC0 1,38%
PAGARE|TELEFONICA SA|00,001|2017-04-06 ES0578430MU4 1,38%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 IT0004776230 1,27%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 XS1578083625 1,11%
BONO|GE CAP EURO FUNDING|00,889|2017-06-15 XS0626808223 1,05%
BONO|DAIMLER AG|00,264|2018-03-09 DE000A2AAL15 0,69%
BONO|SANTANDER UK PLC|00,426|2017-08-11 XS1274152690 0,69%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|00,204|2017-10-12 XS1304446013 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX LIQUIDITAT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

144,7M

patrimonio

6,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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