CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 14,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 5,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,26% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 4,16% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|00,663|2017-06-13 | XS1077632013 | 4,15% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 3,98% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 3,48% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 3,47% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 3,47% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,161|2018-02-19 | XS1369605123 | 3,46% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 2,77% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,138|2018-01-16 | XS1167324596 | 2,77% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 2,77% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINA|00,218|2017-10-02 | DE000A1ZE7J5 | 2,76% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,141|2017-05-18 | XS0300196879 | 2,40% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|00,371|2017-06-12 | XS1244560022 | 2,08% |
| BONO|UBS AG|00,274|2017-05-15 | XS1232125259 | 2,07% |
| BONO|DAIMLER AG|00,193|2017-09-18 | DE000A161515 | 2,07% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,435|2017-07-07 | XS1254146134 | 2,07% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,461|2017-07-31 | XS1265772498 | 1,73% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,840|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,54% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,105|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,39% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,38% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 1,38% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 | IT0004776230 | 1,27% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,11% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|00,889|2017-06-15 | XS0626808223 | 1,05% |
| BONO|DAIMLER AG|00,264|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,69% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,426|2017-08-11 | XS1274152690 | 0,69% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|00,204|2017-10-12 | XS1304446013 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo