CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,50|2016-01-11 | XS1002250428 | 6,69% |
| BONO|UNICREDIT|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 6,33% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 5,78% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 5,78% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 5,64% |
| BONO|Ced TDA 1 F.Tit|0,26|2016-04-08 | ES0371622004 | 5,63% |
| BONO|CAIXA MANRESA|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 4,54% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 4,19% |
| BONO|CAISSE CENT|3,75|2015-01-22 | XS0480393676 | 3,82% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 3,78% | |
| BONO|ENEL SPA|1,10|2015-01-14 | IT0004292691 | 3,77% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 2,91% |
| BONO|ENEL SPA|1,02|2016-02-26 | IT0004576994 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 2,84% | |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,35|2016-09-23 | XS1112847410 | 2,84% |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 2,47% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,35% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,21% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,95% |
| BONO|BPCE|2,88|2015-09-22 | FR0010945006 | 1,94% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 1,94% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,38|2015-01-19 | XS0478285389 | 1,93% |
| BONO|C|0,46|2016-06-24 | XS0946692430 | 1,89% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,55|2015-08-28 | XS0966074741 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-15 | 1,89% | |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 1,59% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,33% |
| BONO|ANGLO AMERICAN CAPIT|5,88|2015-04-17 | XS0358158052 | 1,12% |
| BONO|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,03% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,00% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,39|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,66|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,95% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,77% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL DEBT|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo