CX LIQUIDITAT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138858032
| Patrimonio | 144.729.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.244 |
| Patrimonio por partícipe | 23.178,89€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Ced TDA 1 F.Tit|0,08|2016-04-08 | ES0371622004 | 5,71% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,37|2016-01-11 | XS1002250428 | 4,84% |
| BONO|UNICREDIT|1,56|2016-01-22 | XS0935795939 | 4,58% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 4,40% |
| BONO|RBS TRUST BANK|4,75|2016-05-18 | XS0627824633 | 4,26% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 4,22% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 4,19% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 4,15% |
| BONO|LEASEPLAN CORPO|0,45|2017-04-28 | XS1130127571 | 3,49% |
| BONO|ENEL SPA|0,85|2016-02-26 | IT0004576994 | 3,44% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,19|2015-11-24 | ES0312298195 | 3,44% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,34|2016-05-23 | XS0255243064 | 3,42% |
| BONO|BANK OF AMERICA|7,00|2016-06-15 | XS0433130456 | 2,92% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,78% |
| BONO|J.P.MORGAN CHASE|0,30|2016-11-20 | XS1140490340 | 2,74% |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,36|2016-07-22 | XS1173844389 | 2,74% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,34|2017-01-30 | XS0284728465 | 2,73% |
| BONO|UNICREDIT|2,10|2016-06-30 | IT0004616014 | 2,50% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,43|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,64% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 1,43% |
| BONO|BANCA IMI SPA|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,40% |
| BONO|PACCAR FINANCIAL|0,40|2016-06-24 | XS0946692430 | 1,37% |
| BONO|J.P.MORGAN CHASE|0,39|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,37% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|0,49|2016-03-15 | XS1107321710 | 1,37% |
| BONO|BANQUE FED CRED MU|0,20|2017-03-23 | XS1206509710 | 1,37% |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,37|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,37% |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,36% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,62|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,97% |
| BONO|SAP AG|0,19|2017-04-03 | DE000A14KJD0 | 0,96% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,92% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,72% |
| BONO|SNAM SPA|0,85|2016-10-17 | XS0982233123 | 0,69% |
| BONO|UNICREDIT|2,04|2015-09-04 | IT0004839392 | 0,43% |
| BONO|COCA-COLA ENTERPRISE|0,14|2017-03-09 | XS1197832675 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX LIQUIDITAT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
144,7M
patrimonio
6,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo