CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

31,8M

patrimonio

272

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

23.380.286€

Valor liquidativo

14,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

8.426.783€

Valor liquidativo

13,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 13,47% *
2016 2,64%
2015 4,20%
2014 7,84%
2013 8,65%
2012 5,33%
2011 -4,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,37% -4,12%
1 año -5,97% -5,97%
2 años 7,91% 16,46%
3 años 6,67% 21,40%
4 años 5,03% 21,72%
5 años 5,86% 32,94%
6 años 5,70% 39,48%
7 años 6,49% 55,39%
8 años 5,07% 48,61%
9 años 4,31% 46,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,1556€
14,7638€
14,8791€
15,1281€
15,0545€
14,5734€
13,8841€
12,8433€
12,1554€
11,5320€
11,8383€
12,5127€
11,6604€
12,8727€
13,0050€
12,0088€
11,6301€
11,5548€
11,3730€
11,1355€
10,6484€
10,1101€
10,3524€
10,2490€
10,1491€
9,8300€
10,0349€
9,7300€
9,1100€
10,4000€
10,5264€
10,1986€
9,5256€
8,9086€
9,7281€
9,8989€
9,6821€
9,3926€

Posiciones en cartera

El fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 7.933.396€ 24,96%
ES 6.071.737€ 19,08%
DE 3.694.760€ 11,62%
IT 2.993.744€ 9,41%
AT 1.883.883€ 5,92%
NL 1.540.929€ 4,85%
GB 1.378.710€ 4,34%
PT 1.224.738€ 3,85%
CH 1.053.633€ 3,31%
LU 813.672€ 2,56%
BE 752.752€ 2,37%
JE 735.517€ 2,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.077.471€
Liquidez 1.729.598€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 494.468€ 3,1%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 222.610€ 0,9%
CS DIRECTOR GROWTH, FI (1) 174.503€ 0,9%
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) 111.585€ 0,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA

    FR0012789949

  • VENTAS

    ACCIONES|APERAM SA

    LU0569974404

    ACCIONES|LECTRA

    FR0000065484

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 1,30% 2,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,12% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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