CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

22,5M

patrimonio

230

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

17.706.747€

Valor liquidativo

12,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

4.829.019€

Valor liquidativo

11,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,48% *
2018 -1,65% *
2017 13,47% *
2016 2,64%
2015 4,20%
2014 7,84%
2013 8,65%
2012 5,33%
2011 -4,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,96% 7,48%
1 año -15,19% -15,19%
2 años -4,67% -9,11%
3 años 2,15% 6,59%
4 años -0,75% -2,97%
5 años 2,10% 10,95%
6 años 3,35% 21,89%
7 años 3,33% 25,75%
8 años 2,29% 19,88%
9 años 2,93% 29,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6189€
11,7412€
14,1556€
14,7638€
14,8791€
15,1281€
15,0545€
14,5734€
13,8841€
12,8433€
12,1554€
11,5320€
11,8383€
12,5127€
11,6604€
12,8727€
13,0050€
12,0088€
11,6301€
11,5548€
11,3730€
11,1355€
10,6484€
10,1101€
10,3524€
10,2490€
10,1491€
9,8300€
10,0349€
9,7300€
9,1100€
10,4000€
10,5264€
10,1986€
9,5256€
8,9086€
9,7281€
9,8989€
9,6821€
9,3926€

Posiciones en cartera

El fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 5.642.138€ 25,03%
ES 5.051.468€ 22,42%
DE 2.454.648€ 10,89%
IT 1.533.345€ 6,80%
PT 1.227.034€ 5,44%
NL 949.597€ 4,21%
LU 922.361€ 4,09%
AT 714.285€ 3,17%
IE 625.061€ 2,77%
GB 514.612€ 2,28%
CH 494.279€ 2,19%
BE 416.821€ 1,85%
JE 220.167€ 0,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.507.197€
Liquidez 1.769.950€
Participaciones en IIC 1.258.619€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 494.468€ 3,1%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 222.610€ 0,9%
CS DIRECTOR GROWTH, FI (1) 174.503€ 0,9%
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) 111.585€ 0,9%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS

    LU1598689153

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND

    IE00BCLWRD08

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|ELIOR

    FR0011950732

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC

    ES0155598008

    ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    ACCIONES|BIESSE SPA

    IT0003097257

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 0,88% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,76% 1,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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