CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
21,7M
patrimonio
215
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,48% * |
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | 13,47% * |
| 2016 | 2,64% |
| 2015 | 4,20% |
| 2014 | 7,84% |
| 2013 | 8,65% |
| 2012 | 5,33% |
| 2011 | -4,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,15% | 7,69% |
| 1 año | -14,36% | -14,36% |
| 2 años | -6,86% | -13,24% |
| 3 años | 3,12% | 9,64% |
| 4 años | -0,45% | -1,78% |
| 5 años | 1,82% | 9,42% |
| 6 años | 3,80% | 25,06% |
| 7 años | 3,66% | 28,62% |
| 8 años | 2,47% | 21,57% |
| 9 años | 3,96% | 41,93% |
| 10 años | 3,02% | 34,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,6436€ | |
| 12,6189€ | |
| 11,7412€ | |
| 14,1556€ | |
| 14,7638€ | |
| 14,8791€ | |
| 15,1281€ | |
| 15,0545€ | |
| 14,5734€ | |
| 13,8841€ | |
| 12,8433€ | |
| 12,1554€ | |
| 11,5320€ | |
| 11,8383€ | |
| 12,5127€ | |
| 11,6604€ | |
| 12,8727€ | |
| 13,0050€ | |
| 12,0088€ | |
| 11,6301€ | |
| 11,5548€ | |
| 11,3730€ | |
| 11,1355€ | |
| 10,6484€ | |
| 10,1101€ | |
| 10,3524€ | |
| 10,2490€ | |
| 10,1491€ | |
| 9,8300€ | |
| 10,0349€ | |
| 9,7300€ | |
| 9,1100€ | |
| 10,4000€ | |
| 10,5264€ | |
| 10,1986€ | |
| 9,5256€ | |
| 8,9086€ | |
| 9,7281€ | |
| 9,8989€ | |
| 9,6821€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,77%816.481€, ES0105027009
-
3,58%777.005€, FR0011476928
-
3,56%771.522€, ES0105223004
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3,49%757.615€, FR0000071946
-
3,42%740.578€, FR0000184798
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3,20%694.294€, ES0132105018
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3,08%668.464€, PTPTI0AM0006
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3,01%651.981€, LU1598689153
-
2,99%649.043€, ES0176252718
-
2,98%646.223€, IE00BCLWRD08
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2,95%639.325€, ES0105022000
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2,87%621.708€, FR0000130452
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2,83%613.459€, FR0004007813
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2,71%586.724€, NL0000302636
-
2,55%551.823€, FR0012757854
-
2,35%510.331€, IT0001347308
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2,35%510.029€, DE0005565204
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2,32%502.425€, AT0000730007
-
2,18%472.380€, FR0011950732
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2,12%458.655€, DE000KGX8881
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2,07%449.602€, ES0105131009
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2,05%443.945€, IT0000076502
-
2,04%442.891€, FR0010533075
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2,01%436.086€, IT0004931058
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1,96%424.550€, JE00BN574F90
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1,90%411.016€, FR0013269123
-
1,85%400.348€, GB0009292243
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1,65%357.016€, DE0007193500
-
1,56%338.430€, DE000JST4000
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1,54%334.034€, FR0000073298
-
1,45%313.761€, ES0184262212
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1,44%311.197€, CH0023405456
-
1,43%310.915€, BE0003883031
-
1,39%301.722€, ES0112501012
-
1,27%276.094€, NL0011821392
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1,18%255.883€, DE000TUAG000
-
1,04%226.534€, ES0180907000
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0,96%207.570€, PTALT0AE0002
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0,90%195.468€, FR0012789949
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0,88%191.228€, PTJMT0AE0001
-
0,79%170.878€, DE000WAF3001
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0,56%120.380€, BE0003790079
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 5.917.977€ | 27,30% |
| ES | 4.862.284€ | 22,42% |
| DE | 2.090.891€ | 9,65% |
| IT | 1.390.362€ | 6,41% |
| PT | 1.067.262€ | 4,92% |
| NL | 862.818€ | 3,98% |
| LU | 651.981€ | 3,01% |
| IE | 646.223€ | 2,98% |
| AT | 502.425€ | 2,32% |
| BE | 431.295€ | 1,99% |
| JE | 424.550€ | 1,96% |
| GB | 400.348€ | 1,85% |
| CH | 311.197€ | 1,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.261.409€ |
| Liquidez | 2.119.400€ |
| Participaciones en IIC | 1.298.204€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) | 494.468€ | 3,1% |
| CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) | 222.610€ | 0,9% |
| CS DIRECTOR GROWTH, FI (1) | 174.503€ | 0,9% |
| CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) | 111.585€ | 0,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|RUBIS SCA
FR0013269123
ACCIONES|BARCO NV
BE0003790079
-
VENTAS
ACCIONES|SAF-HOLLAND SA
LU0307018795
ACCIONES|KLEPIERRE
FR0000121964
ACCIONES|NORMA GROUP SE
DE000A1H8BV3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% | 1,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).