CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

23,7M

patrimonio

250

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

18.365.672€

Valor liquidativo

11,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

5.347.571€

Valor liquidativo

10,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 13,47% *
2016 2,64%
2015 4,20%
2014 7,84%
2013 8,65%
2012 5,33%
2011 -4,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,77% -17,06%
1 año -22,39% -22,39%
2 años -4,39% -8,58%
3 años -2,10% -6,17%
4 años -0,56% -2,23%
5 años 1,06% 5,44%
6 años 2,29% 14,56%
7 años 2,72% 20,67%
8 años 1,78% 15,13%
9 años 1,91% 18,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7412€
14,1556€
14,7638€
14,8791€
15,1281€
15,0545€
14,5734€
13,8841€
12,8433€
12,1554€
11,5320€
11,8383€
12,5127€
11,6604€
12,8727€
13,0050€
12,0088€
11,6301€
11,5548€
11,3730€
11,1355€
10,6484€
10,1101€
10,3524€
10,2490€
10,1491€
9,8300€
10,0349€
9,7300€
9,1100€
10,4000€
10,5264€
10,1986€
9,5256€
8,9086€
9,7281€
9,8989€
9,6821€
9,3926€

Posiciones en cartera

El fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.559.672€ 27,67%
FR 6.521.318€ 27,50%
DE 2.218.157€ 9,36%
IT 1.579.794€ 6,67%
NL 1.256.626€ 5,30%
PT 944.496€ 3,98%
AT 888.939€ 3,75%
BE 625.363€ 2,64%
LU 582.333€ 2,46%
GB 545.720€ 2,30%
CH 454.562€ 1,92%
JE 204.815€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 20.746.983€
Participaciones en IIC 1.634.812€
Liquidez 1.331.448€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 494.468€ 3,1%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 222.610€ 0,9%
CS DIRECTOR GROWTH, FI (1) 174.503€ 0,9%
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (1) 111.585€ 0,9%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC

    ES0155598008

    ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    ACCIONES|EBRO FOODS S.A.

    ES0112501012

  • VENTAS

    ACCIONES|AMS AG

    AT0000A18XM4

    ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC.

    GB0009697037

    ACCIONES|GEOX SPA

    IT0003697080

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 0,87% 1,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,75% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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