CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
17,6M
patrimonio
132
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,70% * |
| 2018 | -1,36% * |
| 2017 | 5,28% * |
| 2016 | 2,54% |
| 2015 | 2,82% |
| 2014 | 2,94% |
| 2013 | 11,39% |
| 2012 | 2,10% |
| 2011 | -6,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,52% | 8,36% |
| 1 año | 1,48% | 1,48% |
| 2 años | 1,46% | 2,95% |
| 3 años | 4,94% | 15,55% |
| 4 años | 2,30% | 9,52% |
| 5 años | 2,66% | 14,04% |
| 6 años | 4,55% | 30,61% |
| 7 años | 4,98% | 40,57% |
| 8 años | 2,50% | 21,81% |
| 9 años | 3,71% | 38,86% |
| 10 años | 3,32% | 38,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,7668€ | |
| 8,6323€ | |
| 8,0903€ | |
| 8,6923€ | |
| 8,6388€ | |
| 8,5185€ | |
| 8,6363€ | |
| 8,6236€ | |
| 8,5156€ | |
| 8,4096€ | |
| 8,0888€ | |
| 7,9444€ | |
| 7,5871€ | |
| 7,6373€ | |
| 7,8885€ | |
| 7,5765€ | |
| 8,0048€ | |
| 8,1811€ | |
| 7,6718€ | |
| 7,6876€ | |
| 7,6875€ | |
| 7,5448€ | |
| 7,4527€ | |
| 7,1738€ | |
| 6,7120€ | |
| 6,7092€ | |
| 6,6905€ | |
| 6,4603€ | |
| 6,2368€ | |
| 6,5643€ | |
| 6,5530€ | |
| 6,3488€ | |
| 7,1969€ | |
| 7,2452€ | |
| 7,0139€ | |
| 6,7980€ | |
| 6,3136€ | |
| 6,9343€ | |
| 6,9498€ | |
| 6,9065€ |
Posiciones en cartera
El fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,58%455.390€, US912828UH11
-
2,47%435.774€, ES0268675032
-
2,33%411.167€, XS1888179477
-
2,30%405.863€, XS1216020161
-
2,26%399.009€, DE000A14J611
-
1,96%345.342€, LU0234572450
-
1,86%327.565€, XS1139494493
-
1,84%323.630€, PTEDPUOM0024
-
1,83%323.437€, FR0012650281
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1,81%318.643€, XS1346815787
-
1,79%315.902€, ES0213307046
-
1,77%312.385€, ES0244251007
-
1,73%305.682€, XS1219498141
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1,73%304.594€, XS1206540806
-
1,72%303.033€, XS1182150950
-
1,46%256.789€, ES0127021030
-
1,43%252.735€, ES0178430E18
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1,40%246.375€, FR0000120271
-
1,39%244.660€, ES0112501012
-
1,39%244.402€, IE00BN8SY486
-
1,36%239.040€, ES0105027009
-
1,35%238.775€, DE000ENAG999
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1,29%228.180€, DE0005557508
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1,29%227.422€, IE00BWH63500
-
1,28%226.274€, US0378331005
-
1,27%223.401€, CH0126881561
-
1,25%221.047€, US2546871060
-
1,20%211.970€, ES0142538034
-
1,18%207.562€, XS1619422865
-
1,18%207.534€, ES0813211002
-
1,17%206.775€, ES0173516115
-
1,14%201.480€, PTPTI0AM0006
-
1,14%200.970€, GB00B03MLX29
-
1,12%198.088€, ES0118900010
-
1,11%195.420€, FR0000120503
-
1,08%191.268€, FR0000130452
-
1,08%190.720€, DE0005785604
-
1,08%190.117€, US02079K1079
-
1,08%189.605€, US6092071058
-
1,07%188.280€, DE0007236101
-
1,07%187.943€, FR0000131104
-
1,05%185.912€, US20030N1019
-
1,03%182.175€, ES0105223004
-
1,03%181.350€, FR0011950732
-
1,02%179.820€, DE0005565204
-
1,01%178.309€, US40412C1018
-
1,00%176.620€, US4642877702
-
1,00%176.600€, ES0132105018
-
0,94%166.532€, US0231351067
-
0,90%157.981€, US0382221051
-
0,83%146.992€, NL0010273215
-
0,78%137.058€, LU1071421777
-
0,76%134.560€, FR0004007813
-
0,72%127.320€, FR0000184798
-
0,72%126.810€, FR0010533075
-
0,71%124.680€, ES0113307062
-
0,70%122.800€, IT0003128367
-
0,66%115.850€, AT0000730007
-
0,63%111.673€, CH0023405456
-
0,60%106.136€, GB00BH4HKS39
-
0,60%105.550€, DE0005200000
-
0,57%100.800€, ES0176252718
-
0,51%90.150€, US3825501014
-
0,43%75.280€, IT0000072618
-
0,40%71.380€, IT0001347308
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.465.907€ | 19,65% |
| XS | 2.584.109€ | 14,66% |
| US | 2.237.937€ | 12,68% |
| FR | 1.714.483€ | 9,72% |
| DE | 1.530.334€ | 8,67% |
| PT | 525.110€ | 2,98% |
| LU | 482.400€ | 2,74% |
| IE | 471.824€ | 2,68% |
| CH | 335.074€ | 1,90% |
| GB | 307.106€ | 1,74% |
| IT | 269.460€ | 1,53% |
| NL | 146.992€ | 0,83% |
| AT | 115.850€ | 0,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.229.813€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.901.780€ |
| Liquidez | 3.448.939€ |
| Participaciones en IIC | 1.599.603€ |
| Inversiones (> 1 año) | 455.390€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) | 53.399€ | 0,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0127021030
BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|5,875|2166-12-24
ES0813211002
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA
PTPTI0AM0006
ACCIONES|ELIOR
FR0011950732
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT
LU1071421777
ACCIONES|BEIERSDORF AG
DE0005200000
-
VENTAS
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2025-11-21
XS1140860534
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2024-03-12
XS1043535092
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03
MX0MGO0000D8
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX
LU1803243135
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00B3RFPB49
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0,24% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).