CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 34,78% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0326423224 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG | LU0045841987 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261948904 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0093503141 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT | IE00B53L3W79 | 2,06% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 2,04% |
| ACCIONES|AZIMUT HOLDING SPA | IT0003261697 | 1,60% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,54% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERU REG | DE0008402215 | 1,53% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 1,50% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0179532033 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0096450555 | 1,23% |
| ACCIONES|VOPAK NV | NL0009432491 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | DE0008490962 | 1,04% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 1,03% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) | US4592001014 | 1,03% |
| ACCIONES|COMCAST CORPORATION | US20030N1019 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009355771 | 1,02% |
| ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS) | ES0126775032 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INVEST LUX | LU0195948822 | 1,00% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133096635 | 1,00% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 1,00% |
| ACCIONES|US BANCORP | US9029733048 | 1,00% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 0,99% |
| ACCIONES|UNITEDHEALH GROUP INC | US91324P1021 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 0,98% |
| ACCIONES|BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0090689299 | 0,98% |
| ACCIONES|UK ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,97% |
| ACCIONES|INTERTEK TESTING SERV GROUP | GB0031638363 | 0,97% |
| ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,96% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,94% |
| ACCIONES|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,90% |
| ACCIONES|IMPREGILO SPA | IT0003865570 | 0,83% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,80% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG | DE000KD88880 | 0,79% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA GROUP SPA | IT0003990402 | 0,78% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,77% |
| ACCIONES|TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,56% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,55% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,54% |
| ACCIONES|UK-WITHBREAD | GB00B1KJJ408 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|SWIP INVESTMENT FUNDS ICVC | GB0002858743 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,51% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,51% |
| ACCIONES|VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0,51% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET INC | US9668371068 | 0,51% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004084889 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0002459539 | 0,50% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ING ASSET MANAGEMENT BV | LU0546912469 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo