CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 23,67% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106240376 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106243719 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | LU0099161993 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0203348601 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0040507039 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0129337381 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0182527038 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0129338272 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0117895796 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171289571 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLS TWENTY FUND | IE0009531827 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0052265898 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY | LU0164455502 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030932676 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149278 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149112 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0048365026 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0115766213 | 1,40% |
| ACCIONES|RENTOKIL | GB00B082RF11 | 1,13% |
| ACCIONES|MISYS PLC | GB0003857850 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030939770 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 0,95% |
| ACCIONES|31 GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0032379798 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0137381036 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138911039 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0175604034 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0106259129 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106244360 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0161305593 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138217031 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE | LU0052780409 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo