CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 20,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0213961682 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0102830865 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0035745552 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0049544835 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011828380 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET MANG.LUX | LU0159196806 | 2,34% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 2,29% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU SA | FR0000130395 | 2,11% |
| ACCIONES|SMITHS GROUP PLC | GB00B1WY2338 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171305526 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004444828 | 2,05% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 2,04% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE GROUP PLC | GB0032836487 | 1,94% |
| ACCIONES|VOPAK NV | NL0009432491 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0040507039 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0182527038 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL.INVEST.FUND | LU0171289498 | 1,01% |
| ACCIONES|TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 1,00% |
| ACCIONES|TATE & LYLE PLC | GB0004835483 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE | LU0045841987 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0030759645 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD/BERMUDA | LU0261953904 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | US4642868305 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0172157280 | 0,48% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743117 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642871689 | 0,47% |
| ACCIONES|MEDCOM TECH SA | ES0161857018 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642876068 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010148981 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo