CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0366536711 | 14,96% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0232932698 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0140636928 | 9,05% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,230|2009-07-01 | ES00000121L2 | 8,38% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP | IE00B2Q5LT82 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0181495911 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0326422689 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0011850392 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY | LU0164455502 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0076193241 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0220214786 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SA | LU0254366791 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0182527038 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0145373253 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0115765678 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0077850112 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0117895796 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0137381036 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138911039 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0147921554 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD/BERMUDA | LU0318931192 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0175604034 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0072463663 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138217031 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA | LU0119365988 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTERNATIONAL EQUI. | LU0105191109 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0075056555 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ING ASSET MANAGEMENT BV | LU0127787918 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|SIA FUNDS AG/SWITZERLAND | LU0244072335 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0106252462 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0172157280 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SIA FUNDS AG/SWITZERLAND | LU0244071956 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0173783175 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo