CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 26,55% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL TRUST MANAGEMENT | IE0009355771 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033338009 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,09% |
| ACCIONES|DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, | LU0132414144 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 2,99% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC | LU0073233958 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009533641 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 2,02% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET INC | US9668371068 | 1,89% |
| ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,66% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642871689 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0179532033 | 1,15% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,07% |
| ACCIONES|VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | US4642868305 | 1,02% |
| ACCIONES|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS | US4642866242 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX | LU0119402427 | 0,75% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,54% |
| ACCIONES|MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0,54% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0,52% |
| ACCIONES|UNITEDHEALH GROUP INC | US91324P1021 | 0,52% |
| ACCIONES|CVS CAREMARK CORP | US1266501006 | 0,52% |
| ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) | US4592001014 | 0,50% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,48% |
| ACCIONES|MEDCOM TECH SA | ES0161857018 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo