CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125102030
| Patrimonio | 18.565.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 78.335,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012783 | 36,86% |
| LETRAS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,200|2011-10-12 | DE0001115830 | 15,88% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 8,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171305526 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0086914362 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0280438309 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET MANG.LUX | LU0244125125 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0326423224 | 1,65% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,58% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 1,33% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY328 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033989843 | 0,96% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KXX56 | 0,71% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KYD26 | 0,67% |
| ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KY104 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KXY63 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD. | GB00B15KYJ87 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,44% |
| ACCIONES|MEDCOM TECH SA | ES0161857018 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,6M
patrimonio
237
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo