CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007
| Patrimonio | 497.522.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.866 |
| Patrimonio por partícipe | 25.043,93€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 71,93% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 31,99% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2028-07-04 | DE0001135085 | 0,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,49% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 0,30% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,29% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,08% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.00001|2025-03-25 | FR0013415627 | 0,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 | FR0010776161 | 0,04% |
| LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16 | DE0001137792 | 0,03% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2029-02-15 | DE0001102465 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo