CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,97% * |
| 2018 | -0,05% * |
| 2017 | 1,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,38% | 3,22% |
| 1 año | 1,25% | 1,25% |
| 2 años | 0,38% | 0,76% |
| 3 años | 1,15% | 3,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1797€ | |
| 6,1051€ | |
| 5,9872€ | |
| 6,0755€ | |
| 6,1034€ | |
| 6,1217€ | |
| 6,1246€ | |
| 6,1615€ | |
| 6,1333€ | |
| 6,0968€ | |
| 6,0515€ | |
| 6,0457€ | |
| 5,9705€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
71,93%357.892.288€, ES00000123K0
-
31,99%159.132.928€, ES00000123N4
-
0,63%3.156.395€, DE0001135085
-
0,49%2.414.320€, ES00000128X2
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0,30%1.495.811€, FR0000571218
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0,29%1.447.409€, ES00000121L2
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0,09%471.809€, ES0000012B88
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0,08%417.385€, ES00000128O1
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0,07%331.455€, FR0013415627
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0,05%225.999€, ES00000123C7
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0,04%219.978€, FR0010776161
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0,03%125.245€, DE0001137792
-
0,01%42.289€, DE0001102465
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 522.002.138€ | 104,92% |
| DE | 3.323.929€ | 0,67% |
| FR | 2.047.244€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 525.580.679€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.792.632€ |
| Liquidez | -29.850.581€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2028-07-04
DE0001135085
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30
ES0000012B88
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
BONOS|FRECH TREASURY|.00001|2025-03-25
FR0013415627
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16
DE0001137792
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2029-02-15
DE0001102465
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VENTAS
BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2044-07-04
DE0001135481
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).