CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007
| Patrimonio | 497.522.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.866 |
| Patrimonio por partícipe | 25.043,93€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 71,17% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 27,30% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,72% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 | DE0001135069 | 0,50% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,37% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,36% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 | FR0010670737 | 0,28% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 0,13% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo