CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007

Patrimonio 497.522.730€
Partícipes 19.866
Patrimonio por partícipe 25.043,93€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 71,17%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 27,30%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,72%
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 DE0001135069 0,50%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,37%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,36%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 FR0010670737 0,28%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 FR0010466938 0,13%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 ES00000126Z1 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

497,5M

patrimonio

19,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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