CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007
| Patrimonio | 497.522.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.866 |
| Patrimonio por partícipe | 25.043,93€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 70,43% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 31,37% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,44% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2044-07-04 | DE0001135481 | 0,21% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo