CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007
| Patrimonio | 497.522.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.866 |
| Patrimonio por partícipe | 25.043,93€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 69,96% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 28,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 1,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,52% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 | DE0001135069 | 0,51% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,35% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 | FR0010670737 | 0,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,13% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 0,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo