CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139783007
| Patrimonio | 497.522.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.866 |
| Patrimonio por partícipe | 25.043,93€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 70,66% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 27,13% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 | DE0001135069 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
497,5M
patrimonio
19,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo