CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002
| Patrimonio | 44.923.399€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.434 |
| Patrimonio por partícipe | 31.327,34€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 91,07% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 7,17% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 3,50% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 | ES00000120V3 | 0,36% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2019-10-11 | DE0001141703 | 0,31% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 | DE0001141737 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
44,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo