CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002

Patrimonio 44.923.399€
Partícipes 1.434
Patrimonio por partícipe 31.327,34€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 89,02%
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 XS0428962921 5,61%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 ES00000122P1 2,79%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 DE0001141737 1,87%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 0,85%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,62%
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 DE0001135069 0,61%
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 ES00000120Q3 0,38%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2037-01-31 ES0000012932 0,37%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,33%
STRIP|TESORO PUBLICO||2044-10-31 ES00000126E6 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

44,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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