CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002
| Patrimonio | 44.923.399€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.434 |
| Patrimonio por partícipe | 31.327,34€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 90,75% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 6,68% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 3,29% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 | DE0001141737 | 1,28% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,16% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2044-10-31 | ES00000126E6 | 0,15% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30 | ES00000120S9 | 0,11% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 | ES00000120Q3 | 0,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
44,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo