CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002
| Patrimonio | 44.923.399€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.434 |
| Patrimonio por partícipe | 31.327,34€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 89,52% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 5,26% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 2,64% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 | DE0001141737 | 1,63% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04 | DE0001135069 | 1,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,58% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2044-10-31 | ES00000126E6 | 0,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,35% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 | ES00000120Q3 | 0,29% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
44,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo