CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002
| Patrimonio | 44.923.399€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.434 |
| Patrimonio por partícipe | 31.327,34€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 91,21% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 2,36% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,16% |
| BONOS|BELGIUM|4|2019-03-28 | BE0000315243 | 1,14% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2040-07-30 | ES00000120O8 | 1,06% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 | FR0010371401 | 0,37% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01 | FR0012558310 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
44,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo