CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137833002

Patrimonio 44.923.399€
Partícipes 1.434
Patrimonio por partícipe 31.327,34€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 94,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 ES00000122P1 2,46%
BONOS|BELGIUM|4|2019-03-28 BE0000315243 1,26%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,77%
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 ES00000120U5 0,74%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30 ES0000012411 0,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09 DE0001141737 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

44,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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