CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

44,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.923.399€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,53% *
2018 -1,81% *
2017 0,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,25% 2,49%
1 año -0,49% -0,49%
2 años -1,23% -2,45%
3 años 0,09% 0,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1689€
6,0509€
6,0190€
6,1583€
6,1993€
6,1744€
6,2884€
6,3747€
6,3236€
6,3449€
6,2994€
6,1866€
6,1518€
6,1621€
6,2938€
6,1810€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.400.548€ 74,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 33.400.548€
Liquidez 11.522.851€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01

    ES00000128O1

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30

    ES00000124V5

    BONOS|ICO|4.375|2019-05-20

    XS0428962921

    STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30

    ES00000122P1

    STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30

    ES00000120V3

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2019-10-11

    DE0001141703

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09

    DE0001141737

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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