CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
44,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,53% * |
| 2018 | -1,81% * |
| 2017 | 0,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,25% | 2,49% |
| 1 año | -0,49% | -0,49% |
| 2 años | -1,23% | -2,45% |
| 3 años | 0,09% | 0,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1689€ | |
| 6,0509€ | |
| 6,0190€ | |
| 6,1583€ | |
| 6,1993€ | |
| 6,1744€ | |
| 6,2884€ | |
| 6,3747€ | |
| 6,3236€ | |
| 6,3449€ | |
| 6,2994€ | |
| 6,1866€ | |
| 6,1518€ | |
| 6,1621€ | |
| 6,2938€ | |
| 6,1810€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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74,35%33.400.548€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.400.548€ | 74,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 33.400.548€ |
| Liquidez | 11.522.851€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20
XS0428962921
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30
ES00000122P1
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2019-10-11
DE0001141703
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09
DE0001141737
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).