CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137656007, ES0137656015, ES0137656023, ES0137656031
| Patrimonio | 26.661.465€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 115.919,41€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01 | IT0004889033 | 11,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 10,98% |
| BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 6,91% |
| BONOS|DANICA PENSION|4.375|2018-09-29 | XS1117286580 | 5,47% |
| BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28 | FR0011896513 | 4,74% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 4,72% |
| BONOS|BANKINTER|2.5|2018-04-06 | XS1592168451 | 4,13% |
| BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 | XS1565131213 | 3,73% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 | XS0971213201 | 3,33% |
| BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18 | PTEDPUOM0024 | 3,30% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30 | ES0000012B39 | 3,26% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 | XS0849517650 | 3,26% |
| BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27 | FR0013203734 | 3,08% |
| BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22 | XS1721244371 | 2,88% |
| ACCIONES|ALPHABET | US02079K3059 | 2,47% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-04-15 | XS1597324950 | 2,44% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,43% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,15% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,84% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,83% |
| BONOS|CAIXABANK|5.25|2099-03-23 | ES0840609012 | 1,59% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25 | XS1207054666 | 1,43% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-06-18 | XS1248345461 | 1,21% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6.75|2018-09-10 | XS1107890847 | 1,15% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15 | ES0213307046 | 1,13% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2018-06-03 | XS1328798779 | 0,91% |
| BONOS|UBS GROUP AG|5.75|2019-02-19 | CH0271428309 | 0,89% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 | XS1050460739 | 0,87% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|3|2018-04-18 | XS1645651909 | 0,56% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2018-06-23 | XS1055037177 | 0,53% |
| BONOS|TEVA FIN NETHER|3.25|2022-04-15 | XS1789745137 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
26,7M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo