CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137656007, ES0137656015, ES0137656023, ES0137656031
| Patrimonio | 26.661.465€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 115.919,41€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LORD ABBETT PAS | IE00BJ7BPF87 | 10,97% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0276014130 | 10,66% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0119109980 | 4,72% |
| BONOS|IBM|2.875|2025-11-07 | XS0991099630 | 4,45% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15 | XS1109765005 | 4,06% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2045-05-25 | FR0011461037 | 3,39% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 3,29% |
| BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15 | XS1909193317 | 3,28% |
| ACCIONES|TERNA | IT0003242622 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1642889783 | 3,14% |
| BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01 | XS1115498260 | 3,05% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15 | XS1425367494 | 2,66% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 2,65% |
| BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 | XS1069439740 | 2,48% |
| BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,46% |
| BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12 | XS1890845875 | 2,42% |
| BONOS|ENEL|3.375|2019-11-24 | XS1713463559 | 2,27% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22 | XS1693822634 | 2,23% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30 | XS0986194883 | 2,16% |
| BONOS|BNP|6.125|2019-06-17 | XS1247508903 | 2,12% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.5|2020-03-25 | XS1207058733 | 2,12% |
| BONOS|HSBC|5.25|2019-09-16 | XS1111123987 | 2,05% |
| BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 | FR0012444750 | 2,04% |
| BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2019-09-22 | XS1795406658 | 1,86% |
| BONOS|FIAT CHRYSLER|3.75|2024-03-29 | XS1388625425 | 1,70% |
| BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 | XS1501166869 | 1,68% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2019-04-07 | XS0867620725 | 1,63% |
| BONOS|KBC|4.25|2019-04-24 | BE0002592708 | 1,42% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28 | XS0986063864 | 1,22% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14 | XS1933828433 | 1,19% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,78% |
| BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
26,7M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo