CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137656007, ES0137656015, ES0137656023, ES0137656031
| Patrimonio | 26.661.465€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 115.919,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0276014130 | 9,60% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B9721Z33 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0910967065 | 6,39% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07 | XS1560863802 | 5,22% |
| BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2019-05-28 | FR0011896513 | 5,00% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|4.25|2023-02-06 | FR0011280056 | 4,52% |
| BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2018-07-17 | CH0343366842 | 3,49% |
| BONOS|TEVA FIN NETHER|3.25|2022-04-15 | XS1812903828 | 3,40% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30 | XS1115208107 | 3,37% |
| BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 | XS1173792059 | 3,33% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 | XS1458408561 | 3,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 3,10% |
| BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-16 | PTEDPUOM0024 | 2,77% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-09-22 | XS1278718686 | 2,73% |
| BONOS|HSBC|5.25|2018-09-16 | XS1111123987 | 2,71% |
| BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06 | XS1044578273 | 2,70% |
| BONOS|KBC|5.625|2018-09-19 | BE0002463389 | 2,62% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|-.321|2018-09-10 | FR0013241130 | 2,60% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2018-09-23 | XS1055037177 | 2,36% |
| BONOS|CAIXABANK|5.25|2099-03-23 | ES0840609012 | 2,36% |
| BONOS|AT&T|2.35|2029-09-04 | XS1778829090 | 2,27% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07 | XS0867620725 | 2,06% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25 | XS1207054666 | 2,01% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18 | XS1248345461 | 1,73% |
| BONOS|RABOBANK|5.5|2018-12-31 | XS1171914515 | 1,38% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2018-12-03 | XS1328798779 | 1,06% |
| BONOS|UBS GROUP AG|5.75|2019-02-19 | CH0271428309 | 1,05% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,73% |
| BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
26,7M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo