CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

26,7M

patrimonio

230

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

8.330.106€

Valor liquidativo

5,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

3.585.649€

Valor liquidativo

6,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

9.802.513€

Valor liquidativo

5,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

4.943.197€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,50% *
2018 -1,52% *
2017 0,73% *
2016 -0,79%
2015 -2,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,33% 6,07%
1 año 3,47% 3,47%
2 años 0,96% 1,93%
3 años 0,78% 2,37%
4 años 0,68% 2,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9236€
5,7242€
5,5847€
5,7248€
5,7249€
5,8373€
5,9271€
5,8974€
5,8112€
5,7794€
5,7690€
5,8277€
5,7866€
5,7585€
5,8151€
5,6880€
5,7662€
6,1697€
5,9865€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 11.922.881€ 44,73%
LU 5.339.896€ 20,03%
ES 3.137.112€ 11,77%
IE 2.605.905€ 9,77%
FR 1.003.220€ 3,76%
BE 589.213€ 2,21%
PT 348.401€ 1,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.701.692€
Participaciones en IIC 7.945.801€
Inversiones (> 1 año) 2.454.937€
Liquidez 1.714.837€
Renta fija cotizada (< 1 año) 844.198€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.45|2066-07-30

    ES00000128E2

    BONOS|FRESENIUS AG-PF|1.875|2025-02-15

    XS1936208252

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-10-15

    XS1597324950

    BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

    FR0011697028

    BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

    XS1043097630

    BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

    XS1877860533

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-12-18

    XS1248345461

    BONOS|BBVA|5.875|2019-09-24

    ES0813211002

    BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2019-12-03

    XS1328798779

    BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22

    XS1048568452

    BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25

    ES0313307201

    PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS

    IE00B9721Z33

    BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04

    XS1384064587

    BONOS|ENGIE SA|3.25|2020-02-28

    FR0013398229

    BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2019-07-18

    XS1645651909

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

    LU0119109980

    BONOS|IBM|2.875|2025-11-07

    XS0991099630

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15

    XS1109765005

    BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2045-05-25

    FR0011461037

    BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

    ES0224244089

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    ACCIONES|TERNA

    IT0003242622

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15

    XS1425367494

    ACCIONES|SNAM SPA

    IT0003153415

    BONOS|AXA|3.875|2019-10-08

    XS1069439740

    BONOS|REPSOL ITL|4.5|2020-03-25

    XS1207058733

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

    FR0012444750

    BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2019-09-22

    XS1795406658

    BONOS|FIAT CHRYSLER|3.75|2024-03-29

    XS1388625425

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2019-04-07

    XS0867620725

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,26% 0,92% 1,46% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,94% 0,62% 1,12% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,08% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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