CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137656007, ES0137656015, ES0137656023, ES0137656031
| Patrimonio | 26.661.465€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 115.919,41€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0276014130 | 14,28% |
| PARTICIPACIONES|LORD ABBETT PAS | IE00BJ7BPF87 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1642889783 | 5,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 4,96% |
| BONOS|ENEL|3.375|2019-11-24 | XS1713463559 | 3,85% |
| BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12 | XS1890845875 | 3,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.45|2066-07-30 | ES00000128E2 | 2,94% |
| BONOS|FRESENIUS AG-PF|1.875|2025-02-15 | XS1936208252 | 2,83% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-10-15 | XS1597324950 | 2,59% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22 | FR0011697028 | 2,53% |
| BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 | XS1043097630 | 2,52% |
| BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,44% |
| BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29 | XS1877860533 | 2,42% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-12-18 | XS1248345461 | 2,39% |
| BONOS|BBVA|5.875|2019-09-24 | ES0813211002 | 2,34% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22 | XS1693822634 | 2,32% |
| BONOS|KBC|4.25|2019-10-24 | BE0002592708 | 2,21% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30 | XS0986194883 | 2,13% |
| BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 | XS1501166869 | 2,10% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14 | XS1933828433 | 2,04% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2019-12-03 | XS1328798779 | 2,04% |
| BONOS|HSBC|5.25|2019-09-16 | XS1111123987 | 2,04% |
| BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 | XS1936308391 | 1,98% |
| BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,63% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25 | ES0313307201 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B9721Z33 | 1,50% |
| BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 1,31% |
| BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,28% |
| BONOS|BNP|6.125|2019-12-17 | XS1247508903 | 1,26% |
| BONOS|ENGIE SA|3.25|2020-02-28 | FR0013398229 | 1,23% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28 | XS0986063864 | 1,20% |
| BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01 | XS1115498260 | 0,89% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2019-07-18 | XS1645651909 | 0,77% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
26,7M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo