CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137656007, ES0137656015, ES0137656023, ES0137656031
| Patrimonio | 26.661.465€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 115.919,41€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02 | ES00000128O1 | 9,75% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30 | XS1115208107 | 6,10% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 | AT0000A1ZGE4 | 5,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 4,68% |
| BONOS|IBM|2.875|2025-11-07 | XS0991099630 | 4,37% |
| BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24 | FR0013142809 | 3,92% |
| BONOS|EUROPEAN STABIL|.125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 3,90% |
| LETRAS|ITALY||2019-08-14 | IT0005341109 | 3,50% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 | XS0840062979 | 3,34% |
| BONOS|US|1.375|2020-08-31 | US912828L328 | 3,33% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2019-03-22 | XS1278718686 | 2,82% |
| BONOS|UBS|4.75|2019-02-12 | CH0236733827 | 2,73% |
| BONOS|CRED SUISSE|5.75|2019-09-18 | XS0972523947 | 2,55% |
| BONOS|RABOBANK|5.5|2019-07-01 | XS1171914515 | 2,45% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 | FR0012018851 | 2,42% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2019-12-04 | XS1148359356 | 2,40% |
| BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 | XS1173792059 | 2,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 2,37% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 | BE0000341504 | 2,37% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|8.375|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,86% |
| BONOS|FIAT CHRYSLER|3.75|2024-03-29 | XS1388625425 | 1,64% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18 | XS1248345461 | 1,25% |
| BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
26,7M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo