BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 17,86% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | LU1681042609 | 11,79% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 11,45% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 10,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 6,94% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 4,68% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 4,58% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 3,69% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 2,50% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,76% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | LU1650488494 | 0,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,207|2019-03-14 | IT0005326597 | 0,76% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,244|2019-02-21 | US912796QY89 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo