BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 19,57% |
| DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ET | LU0274211217 | 13,24% |
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 12,43% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 11,24% |
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 8,87% |
| PAR.LYXOR ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 7,27% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 5,59% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 5,24% |
| ISHARES PLC - EURO STOXX SMALL | DE000A0DPMZ2 | 3,03% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 2,12% |
| ISHARES EPRA GBL PROPTY YLD | IE00B1FZS350 | 2,06% |
| DB X-TR II EM MAK LIQ EURBD XE | LU0321462953 | 1,14% |
| ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH | IE00B66F4759 | 1,03% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,41% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5102 | 0,39% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5516 | 0,22% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo