BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 13,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 12,60% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 12,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 10,95% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 8,66% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 3,59% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 2,77% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,11% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo