BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 16,27% |
| BBVA INTERES FLOTANTE,FI | ES0113196036 | 15,90% |
| BBVA BOLSA EUROPA FI | ES0114371034 | 14,56% |
| BBVA DURBANA-BBVA DYNAMIC-A | LU0279748213 | 12,34% |
| BN.EUROPEAN CREDT SER665 T1 01 | XS0241126324 | 5,11% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER EURO F | BMG6198G3461 | 3,73% |
| ACCION IBEX-35 ETF, FI | ES0105336038 | 3,64% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 3,00% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 2,85% |
| BN Y OB ESTADO 4.30% 311019 | ES00000121O6 | 2,49% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 2,05% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 2,05% |
| BN.BANCO SABADELL 4.375 220512 | ES0313860233 | 2,04% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 2.50 3011 | XS0430329507 | 1,77% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 1,69% |
| BN.DIVERSIFIED EUR CRDIT S-209 | XS0268441267 | 0,88% |
| BN.IMPERIAL TOBACO FN 5.00 250 | XS0435179378 | 0,69% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,33% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo