BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 14,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 13,58% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 13,21% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 10,98% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 8,44% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 5,65% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 5,65% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,57% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 2,68% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 2,61% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,96% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,80% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo