BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113996039
| Patrimonio | 83.552.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 15.652,30€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 20,29% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 13,45% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 12,24% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 12,24% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 7,70% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,62% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 3 | IE00B1FZS681 | 5,33% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 4,18% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 2,48% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,47% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
83,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo