BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 16,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 12,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,329|2019-03-29 | IT0005344863 | 5,16% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,466|2019-09-13 | IT0005344855 | 4,00% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,317|2018-11-01 | IT0001247227 | 3,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,373|2019-09-13 | ES0L01909131 | 2,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000129F7 | 2,32% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000120V3 | 2,29% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000125H1 | 2,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000011975 | 2,16% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,70% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000129H3 | 1,70% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,56% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 1,55% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|00,179|2020-07-24 | XS1859424811 | 1,46% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,385|2019-06-14 | ES0L01906145 | 1,29% |
| BONO|COCA-COLA CO/THE|00,000|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,29% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,382|2019-08-16 | ES0L01908166 | 1,04% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,562|2018-12-12 | FR0125064826 | 1,03% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 0,90% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|00,161|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,88% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,200|2019-09-30 | ES0001353244 | 0,81% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 0,77% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,73% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINA|00,081|2020-08-17 | DE000A194UD3 | 0,73% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,69% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,60% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,57% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,57% |
| BONO|COMUNIDAD DE CANARI|04,929|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,55% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,54% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 0,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,53% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,52% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,52% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,52% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 0,51% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|00,179|2020-07-30 | XS1860992574 | 0,51% |
| BONO|BPCE|01,375|2019-05-22 | FR0011915321 | 0,42% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,42% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,42% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,179|2020-07-16 | XS1856980179 | 0,41% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,689|2019-08-14 | IT0005341109 | 0,38% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,31% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,29% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,449|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,21% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,181|2020-07-20 | DE000LB1QAN0 | 0,21% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,16% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo